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ESG 투자의 연구

ESG 투자의 연구

  • 가토야스유키
  • |
  • KMAC
  • |
  • 2022-03-21 출간
  • |
  • 557페이지
  • |
  • 148 X 210 mm
  • |
  • ISBN 9788990701510
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목차


옮긴이 서문
머리말

제1부 ESG 투자의 수익과 리스크
제1장 ESG 투자의 수익과 그 원천
1. ESG 투자 수익의 개념
2. ESG는 기업가치(시장가격)에 반영되는 요소인가
3. ESG는 리스크 요소인가

제2장 ESG 평가와 주가
1. 들어가며
2. 시장의 지배구조 퀄리티에 대한 평가
3. 닛코 거버넌스 점수의 정의와 특징
4. 닛코 거버넌스 점수의 활용
5. 맺음말

제3장 CSV 개념에 근거한 ESG 투자
1. 들어가며
2. 정성적 CSV 점수에 근거한 운용 가능성
3. 고용 관련 정량적 CSV 점수를 활용한 운용 가능성
4. 맺음말

제4장 ESG를 활용한 리스크 평가
1. 들어가며
2. ESG의 특성 및 주식의 리스크와 수익
3. 데이터
4. ESG 평가가 좋은 종목의 리스크는 낮을까
5. 맺음말

제2부 ESG 평가 방법과 평가 실무
제5장 ESG 평가기관의 ESG 평가
1. ESG 평가기관의 ESG 평가
2. ESG 평가와 자본비용, 가치평가의 관계
3. MSCI의 ESG 등급 및 ESG 지수
4. ESG 평가의 유효성 검증
5. 맺음말: 향후 ESG 평가와 기업가치의 관계

제6장 운용기관의 ESG 평가
1. 들어가며
2. 정형화된 ESG 스코어링 vs 판단에 근거한 ESG 평가
3. ESG 평가 정보의 원천
4. 맺음말

제7장 비재무 정보와 ESG 평가
1. 높아지는 비재무 정보의 중요성
2. ESG 정보의 중요성 향상

제8장 ESG 평가의 최전선: 빅데이터와 인공지능의 활용
1. ESG 평가체계
2. 빅데이터와 인공지능의 응용
3. 체계적인 ESG 스코어링 사례
4. 머신러닝을 이용한 체계적인 지속가능 전략
5. 기타 사례
6. 맺음말

제3부 ESG 투자 방법론
제9장 ESG 투자 방법의 분류와 벤치마크
1. ESG 투자 방법의 분류
2. ESG가 기업가치에 반영되는 요소일 때 투자 방법
3. ESG가 체계적인 초과수익(리스크 프리미엄, 모멘텀)을 가져오는 리스크 요소일 때 투자 방법
4. 금전적 수익을 추구하지 않는 ESG 틸트 운용
5. 운용 평가와 벤치마크

제10장 ESG 지수 운용의 실천
1. GPIF의 특징과 ESG 투자
2. ESG 지수 선정 과정을 통해 살펴본 GPIF의 생각
3. ESG 투자 확대를 통해 기대되는 효과와 과제
4. GPIF의 ESG 지수 운용 포지셔닝
5. 맺음말

제11장 ESG 인테그레이션
1. ESG 인테그레이션이란
2. ESG 인테그레이션 방법론
3. DCF법의 ESG 인테그레이션-닛세이자산운용의 사례
4. 맺음말

제12장 최첨단 ESG 투자 방법-임팩트 투자
1. 임팩트 투자란
2. 임팩트 투자 방법
3. 급성장하는 임팩트 투자 시장
4. 앞으로의 임팩트 투자- 빠른 속도로 확대되고 있는 주식시장에서의 임팩트 투자

제4부 인게이지먼트와 기업가치 향상
제13장 ESG 투자와 인게이지먼트
1. ESG 투자에서 인게이지먼트의 의의
2. 경영전략과 ESG의 통합
3. 인게이지먼트 활동의 실태
4. 향후 일본의 기업 및 기관투자가의 ESG 투자와 인게이지먼트에 대한 시사점

제14장 ESG 관점에서 바라본 사회적 기업가 정신과 IPO
1. 들어가며
2. 글로벌 및 일본의 벤처 투자
3. 사회적 문제와 소셜 벤처
4. 기업 지배구조와 IPO
5. 맺음말

제15장 인게이지먼트와 ERM 관점에서 바라본 ESG의 바람직한 모습
1. ERM과 ESG
2. ERM이란
3. 기업 개별 리스크와 ESG
4. ERM 리스크 지도 그리기와 중대성 원칙
5. ESG 등급과 리스크 관리 평가 그리고 리스크 IR
6. ROIC·WACC 경영과 ESG
7. 인게이지먼트와 ERM 관점에서 살펴본 ESG의 바람직한 모습

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